鼎豪配资万国REIT: 南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告

南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期：2025 年 7 月 19 日第 1 页共 26 页基金名称南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金简称南方万国数据中心 REIT 基金主代码 508060 基金运作方式契约型封闭式基金合同生效日 2025 年 7 月 18 日基金管理人名称南方基金管理股份有限公司基金托管人名称招商银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》注：南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金” ）场内简称为“万国REIT” （扩位简称：南方万国数据中心REIT）。（一）募集基本情况基金募集申请获中国证监会准予注册的文号证监许可〔2025）1254 号自 2025 年 7 月 14 日起至 2025 年 7 月 15 基金募集期间日止验资机构名称德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 7 月 17 日募集有效认购总户数（单位：户） 40,721 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 2,400,000,000.00 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 9,009,950.99 有效认购份额 800,000,000.00 募集份额（单位：份）利息结转的份额 0 合计 800,000,000.00 其中：募集期间基金管理人认购的基金份额（单位：份） 7,900,000.00 运用固有资金认购本基金占基金总份额比例 0.99% 情况其他需耍说明的事项 - 募集期间基金管理人的从认购的基金份额（单位：份） 0 业人员认购本基金情况占基金总份额比例 0 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备是案手续的条件向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025 年 7 月 18 日注：1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、评估费、财务顾问费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。第 2 页共 26 页入基金资产。（二）投资者认购情况中国证监会准予本基金的募集份额总额为 8 亿份。其中，本基金战略配售最终发售份额数量为 5.6 亿份，占本次基金份额发售总量的 70%。网下发售最终发售份额数量为 1.68 亿份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的 70%，公众发售最终发售份额数量为 0.72 亿份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的 30%。本次自主配售的结果符合基金管理人事先在《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》中公布的配售原则。本次发售的 54 家战略投资者均已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额，并在规定时间内将认购款项足额汇至基金管理人指定的银行账户。本基金战略投资者 100%配售。本次发售最终战略配售结果如下: 获配数量占发售总量的比限售期限（自基金上市之序号战略投资者名称战略投资者类型（万份）例（%）日起）原始权益人同一控制下的关联方占基金发售总份额的厦门源峰基础设施股权投资基金 0.9875%的部分限售期为合伙企业（有限合伙） 24个月，超过0.9875%的部分限售期为12个月江苏省国际信托有限责任公司号集合资金信托计划”）上海睿投私募基金管理有限公司策略私募证券投资基金” ）国联证券资产管理有限公司（代管理计划”）信达澳亚基金管理有限公司（代管理计划”）第 3 页共 26 页部分限售期为12个月嘉实基金管理有限公司（代表“嘉划”）嘉实基金管理有限公司（代表“嘉划”）华能贵诚信托有限公司（代表“华托”）华泰证券（上海）资产管理有限资产管理计划” ）建信资本管理有限责任公司（代管理计划” ）天津弘毅基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）招商基金管理有限公司（代表“招产管理计划” ）中国对外经济贸易信托有限公司合资金信托计划” ）中英人寿保险有限公司（代表“中分红”）上海兴瀚资产管理有限公司（代管理计划” ）圆信永丰基金管理有限公司（代一资产管理计划” ）国寿财富管理有限公司（代表“国划”）安联保险资产管理有限公司（代品”）第 4 页共 26 页建信信托有限责任公司（代表 “建托计划” ）中航基金管理有限公司（代表 “中理计划” ）中粮信托有限责任公司（代表 “中划” ）中国太平洋人寿保险股份有限公二号账户委托投资资产” ）中国太平洋财产保险股份有限公司（代表“中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品” ）中国人寿资产管理有限公司（代产品” ）第一创业证券股份有限公司（代单一资产管理计划” ）华夏基金管理有限公司（代表 “华理计划” ）华夏基金管理有限公司（代表 “华理计划” ）深圳市招商平安资产管理有限责任公司芜湖元康私募基金管理有限公司投资基金” ）招商证券资产管理有限公司（代产管理计划” ）中国对外经济贸易信托有限公司号证券投资集合资金信托计划” ）合计 - - 56000 70.00000 - 本次发售中全部提交了有效报价的配售对象均已通过上海证券交易所（以下简称“上交第 5 页共 26 页所”）“REITs 询价与认购系统”提交了认购申请，并完成了认购款项的全额缴纳。最终网下投资者配售比例为 0.60635372%，各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。本基金配售结果符合《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》（以下简称“《询价公告》”）公布的配售原则。本基金本次发售不存在提供有效报价但未参与认购，或实际认购数量明显少于报价时拟认购数量的情况。本次发售的基金份额中，网下投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全部获配份额。本公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》披露的拟向公众投资者发售的基金份额数量，基金管理人对公众投资者的认购申请采用“全程比例配售”的原则予以部分确认。根据本基金登记结算机构业务规则，本基金 2025 年 7 月 14 日（公众发售最后认购日）公众投资者有效认购申请实际确认比例为 0.21976466%，最终确认份额保留至整数位。人或销售机构确实接收到认购申请，申请的成功与否应以登记机构的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后到各销售机构查询认购申请及认购份额的确认情况。未确认部分的认购款项退还流程、到账时间等详细情况请向各销售机构咨询。投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。效之日起 38 年。本基金存续期限届满后，若经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期限；否则，存续期届满后，本基金终止运作并进入清算期进行资产处置，无需召开基金份额持有人大会。在存续期内，本基金不接受申购（由于基金扩募引起的份额总额变化除外）、赎回及转换转出业务申请。在符合相关法律法规和基金上市条件的前提下，本基金可向上交所申请上市。在确定上市交易的时间后，基金管理人将依据法律法规规定在规定媒介上刊登基金份额上市交易公告书。之日起即可流通。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与上交所场内交易；投资者使用场外基金账户认购的基金份额可通过办理跨系统转托管业务参与上交所场内交易或在基金通平台转让，具体可参照上交所、证券登记结算机构规则办理。第 6 页共 26 页构的相关规定。风险提示：本基金为公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施基金”），基金采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构，主要特点如下：一是基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，基础设施基金 80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，本基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利；二是基础设施基金以获取基础设施项目包括但不限于托管服务费收入在内的经营收入等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。因此本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基金等有不同的风险收益特征，一般而言，本基金的预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金需承担基础设施项目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风险。本基金资产净值会因为经济环境、基础设施项目所在行业环境和运营管理等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面充分了解本基金的产品特性和投资风险以及《招募说明书》所披露的风险因素，充分考虑自身的风险承受能力，审慎作出投资决定，并承担基础设施基金投资中出现的各类风险。本基金采取封闭式运作，不开放申购与赎回，在证券交易所上市。使用场外基金账户认购的基金份额持有人可通过办理跨系统转托管业务参与上交所场内交易或相关平台交易，具体可参照上交所、证券登记结算机构规则办理。本基金基金份额可上市交易，投资者可在二级市场买卖基金份额。受市场供需关系等各种因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间基础设施项目实际会产生的现金流分配情况，也不代表基础设施基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。本基金的过往业绩及其净值高低也不预示其未来业绩表现。投资有风险，投资人在投资认购本基金之前，应认真仔细阅读本基金的《招募说明书》《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。具体风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者第 7 页共 26 页自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。特此公告。第 8 页共 26 页附表：网下投资者配售明细表申报价格有效认购数获配数量可交易份额序号网下投资者名称（元）量（份）（份）（份）中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001 沪中信证券－光大银行－中信证券基础设施阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品中意人寿保险有限公司--中石油年金产品 --股票账户太平财产保险有限公司—传统－普通保险产品中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红上海爱建信托有限责任公司-汇裕系列（稳健型）集合资金信托建信基金－民生银行－建信基金安享 1 号集合资产管理计划泰康人寿保险有限责任公司－万能－个险万能中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品大家资管－光大银行－大家资产稳健优选新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司稳得盈两全保险（分红型）第 9 页共 26 页保险泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁）泰康养老保险股份有限公司－一般账户专门投资组合乙民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品中信保诚基金－中信信托有限责任公司－中信保诚基金信和 1 号单一资产管理计划中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－臻创 78 号证券投资集合资金信托计划阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫大家资管－光大银行－大家资产稳健优选阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－臻创 77 号证券投资集合资金信托计划创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 沪中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金创金合信基金－招商银行－创金合信丰泰利安人寿保险股份有限公司-利安红（F 款）两全保险（分红型）第 10 页共 26 页险产品-018L-CT001 沪中国人民财产保险股份有限公司-自有资金泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（B）利安人寿保险股份有限公司-利安禧年金保险（分红型）江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托·盈丰 1 号集合资金信托计划泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能（乙）利安人寿保险股份有限公司-利安福（D 款）年金保险招商信诺人寿保险有限公司-分红保险产品泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品中国人民财产保险股份有限公司—传统— 普通保险产品—008C—CT001 沪新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 沪新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险稳得盈两全保险(分红型）新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险惠金生年金保险产品（传统专一）第 11 页共 26 页红-018L-FH001 沪中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－光鸿 20 号集合信托计划太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 沪创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品2 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（庚）信达澳亚基金－国投证券股份有限公司－信澳创享 1 号单一资产管理计划中诚信托有限责任公司－中诚信托－仲夏中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统 —普通保险产品中国太平洋保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资金-012G-ZY001 沪中国财产再保险有限责任公司—传统—普通保险产品中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红 —个人分红江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托－禾享添利 2 号集合资金信托计划中银国际证券-"安鑫"（最低持有 180 天）按日开放固定收益类净值型人民币理财产品-中银证券安鑫稳健 4 号单一资产管理计划中信证券资管－邮储银行－中信证券资管稳利睿盛 1 号集合资产管理计划第 12 页共 26 页泰康人寿保险有限责任公司－万能－团体万能国金证券资管－建设银行－国金资管鑫熠东方证券资管－邮储银行－东方红臻鑫 1 号集合资产管理计划诺德基金－安信证券股份有限公司－诺德基金子牛 10 号单一资产管理计划上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同晖 7 号私募证券投资基金国投期货－国投证券股份有限公司－国投安鑫 13 号单一资产管理计划国投期货－国投证券股份有限公司－国投恒赢 3 号单一资产管理计划国证资管－国投证券股份有限公司－国证资管国投臻选 1 号单一资产管理计划华贵人寿保险股份有限公司－传统险固收委托投资专户华贵人寿保险股份有限公司－分红险固收委托投资专户中银国际证券-中国银行-中银证券中国红 -汇中 32 号集合资产管理计划申万菱信基金－申万宏源集团股份有限公理计划中银国际证券－中国银行－中银证券中国红－汇中 20 号集合资产管理计划中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能 —团体万能中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能 —个人万能华润深国投信托有限公司-卓越 18 号单一资金信托第 13 页共 26 页中国人民人寿保险股份有限公司—专属商业养老保险产品中国人民健康保险股份有限公司—传统— 普通保险产品山东省国际信托股份有限公司－山东信计划泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰 22 号资产管理产品上海合晟资产管理股份有限公司—合晟恒嘉基石 2 号私募证券投资基金太平养老保险股份有限公司－太平养老稳老金产品新华人寿保险股份有限公司-新华人寿惠金生年金保险产品（传统专一）大家资管－光大银行－大家资产稳健优选上海银叶投资有限公司－银叶新玉优选 6 期私募证券投资基金中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托计划恒安标准人寿保险有限公司-传统分红保险产品中汇人寿保险股份有限公司－泰康资产多资产组合中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－粤湾 10 号集合资金信托计划华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华盈 17 号（混合配置）集合资金信托计划德邦证券资管－首创证券股份有限公司－德邦资管德创 1 号单一资产管理计划明毅私募基金管理有限公司－明毅永康私募基金第 14 页共 26 页托-粤湾 8 号集合资金信托计划中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－信固臻 9 号集合资金信托计划创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－财富多盈 1 号集合资金信托计划东方证券资管－中国银行－东方红添利 24 号集合资产管理计划创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰上海量派投资管理有限公司－量派对冲 9 号私募证券投资基金上海爱建信托有限责任公司-爱建智赢-中计划新华人寿保险股份有限公司一新华人寿保险稳得福两全保险（分红型）（分红专二）泰康人寿保险有限责任公司－个险万能产品丙创金合信基金－宁波银行－创金合信长风新华人寿保险股份有限公司-新华人寿稳得福两全保险（分红型）（分红专二）中国农业再保险股份有限公司-农行专户一上海银叶投资有限公司－银叶积汇 3 号私募证券投资基金安信农业保险股份有限公司-传统保险产品太平洋健康保险股份有限公司－传统保险产品广东粤财信托有限公司-粤财信托·鹏雅 10 号集合资金信托计划中信期货－中信银行－中信期货信固臻 1 号集合资产管理计划第 15 页共 26 页－明世伙伴信智 1 号私募证券投资基金东方证券资管－中国银行－东方红添利 21 号集合资产管理计划江苏省国际信托有限责任公司－江苏信计划泰康资管－民生银行－泰康资产纯泰睿智泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳健收益泰康养老保险股份有限公司－分红型保险专门投资组合甲新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓越优选专属商业养老保险（稳健回报型）富荣基金－中粮信托·丰惠 2 号集合资金理计划中信期货－中国银行－中信期货－稳享 3 号集合资产管理计划中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-粤湾 9 号集合资金信托计划上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同晖固定收益 1 号创新投资基金泰康资产-建设银行-多利增强资产管理产品泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰 21 号资产管理产品上海金锝私募基金管理有限公司－金锝尧典 29 号私募证券投资基金泰康资管-工商银行-泰康资产管理有限责任公司稳健增利 3 号资产管理产品明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴信智 4 号私募证券投资基金上海量派投资管理有限公司－量派陆享 CTA 十号私募证券投资基金泰康资产-邮储银行-稳泰价值 3 号资产管理产品中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－信悦 3 号固定收益证券投资集合资金第 16 页共 26 页信托计划泰康资管－建设银行－泰康资产益泰智选增利资产管理产品中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信信托计划中国人保资管—兴业银行—中国人保资产增鑫 2 号资产管理产品海通证券资管－华泰证券－海通资管通聚睿驰配置 100 号集合资产管理计划华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·信益嘉 101 号集合资金信托计划生命保险资管－农业银行－生命资产睿驰增强 5 号资产管理产品中粮信托有限责任公司一中粮信托一信享中粮信托有限责任公司－中粮信托·丰惠 3 号集合资金信托计划三峡人寿保险股份有限公司-三峡人寿-华泰资产-传统险委托投资组合泰康资管－兴业银行－泰康资产纯泰 77 号资产管理产品创金合信基金－恒丰银行－创金合信恒鑫中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－光润 13 号集合资金信托计划中国人民养老保险有限责任公司—自有资金泰康养老保险股份有限公司－分红险一号专门投资组合上海宽投资产管理有限公司－宽投星玉私募证券投资基金明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴信智 13 号私募证券投资基金中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－信诚 6 号集合资金信托计划第 17 页共 26 页中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－固盈粤恒 3 号集合资金信托计划华泰证券资管-紫金财产保险股份有限公司-华泰紫金保险 1 号单一资产管理计划上海量派投资管理有限公司－量派 CTA 九号私募证券投资基金泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴信智 6 号私募证券投资基金新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓越优选专属商业养老保险（积极进取型）上海金锝私募基金管理有限公司－金锝尧典 28 号私募证券投资基金众安在线财产保险股份有限公司-自有资金华泰资管－浦发银行－华泰资产优势轮动资产管理产品华泰资管－浦发银行－华泰资产优势聚能资产管理产品华泰资管－浦发银行－华泰资产优势赋能资产管理产品华泰资管－浦发银行－华泰资产优势智投资产管理产品嘉实基金－国任财产保险股份有限公司－产管理计划江苏省国际信托有限责任公司－江苏信计划华金证券－利安人寿保险股份有限公司－ FOF 单一资产管理计划创金合信基金－中信信托有限责任公司－创金合信至信 1 号单一资产管理计划华泰资管－浦发银行－华泰资产优势平衡资产管理产品明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴信智 2 号私募证券投资基金明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴信智 3 号私募证券投资基金第 18 页共 26 页－明世伙伴信智 7 号私募证券投资基金上海量派投资管理有限公司－量派内核 1 号私募证券投资基金华泰资管－浦发银行－华泰资产优势增益资产管理产品华泰资管－浦发银行－华泰资产优势永续资产管理产品华泰资管－浦发银行－华泰资产优势稳航资产管理产品中联前源不动产基金管理有限公司-中联- 驰盈壹号私募股权投资基金华能贵诚信托有限公司-华能信托·双利粤湾 1 号集合资金信托计划中信建投证券－中信银行－中信建投稳利兴益 1 号集合资产管理计划中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－固盈粤享 2 号集合资金信托计划东方财富证券－上海银行－东方财富证券乐财半年惠 1 号集合资产管理计划广发证券资管－重庆两江新区开发投资集管理计划泰康资管－中国银行－泰康资产开泰积极资产管理产品第一创业证券－兴业银行－第一创业基础设施 1 号集合资产管理计划中意资管－工商银行－中意资产－安享稳健 10 号资产管理产品泰康人寿保险有限责任公司－专属商业养老保险稳健型组合诺德基金－东亚前海证券有限责任公司－诺德基金子牛 65 号单一资产管理计划华金证券－东吴人寿保险股份有限公司－ FOF 单一资产管理计划中航基金－北京银行－中航基金 REITs 京彩 1 号集合资产管理计划华能贵诚信托有限公司—华能信托·熙元华夏基金－招商银行－华夏基金－鼎华尊享 REITs 增强 1 号集合资产管理计划第 19 页共 26 页号私募证券投资基金华安财保资管-民生银行-华安财保资管安创稳赢 1 号集合资产管理产品上海量派投资管理有限公司－量派对冲 56 号私募证券投资基金宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶出奇十五号私募证券投资基金华夏基金－招商银行－华夏基金－鼎华尊享 3 号集合资产管理计划上海金锝私募基金管理有限公司－金锝诚意精心 2 号证券投资私募基金泰康资管-建设银行-泰康养老保险股份有限责任公司信用甄选资产管理产品上海量派投资管理有限公司－量派信选对冲 50 号私募证券投资基金泰康养老保险股份有限公司－万能甲专门投资组合甲深圳市康曼德资本管理有限公司－康曼德北京乐瑞资产管理有限公司－乐瑞强债 18 号证券投资私募基金泰康资管-农业银行-泰康资产管理有限责任公司纯泰灵活配置资产管理产品上海金锝私募基金管理有限公司－金锝至诚 15 号私募证券投资基金浙商证券资管－山东中际投资控股有限公司－浙商聚金财固 2 号单一资产管理计划中信期货－广发银行－中信期货瑞信 1 号集合资产管理计划华夏基金－建设银行－华夏基金家族专享福星稳健回报 5 号集合资产管理计划信达澳亚基金－中航证券有限公司－信澳航泰 1 号单一资产管理计划上海金锝私募基金管理有限公司－金锝尧典 20 号私募证券投资基金泰康养老保险股份有限公司－分红险二号专门投资组合上海量派投资管理有限公司－量派对冲 41 号私募证券投资基金第 20 页共 26 页上海量派投资管理有限公司－量派对冲 31 号私募证券投资基金中粮期货－黎帮柱－中粮期货信远 2 号单一资产管理计划东方财富证券－上海银行－东方财富证券乐财半年惠 2 号集合资产管理计划中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－固盈粤享 5 号集合资金信托计划中再资管－兴业银行－中再汇利资产管理产品明毅私募基金管理有限公司－明毅固益九号私募基金中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－信诚 8 号集合资金信托计划中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－信固臻 6 号集合资金信托计划上海金锝私募基金管理有限公司－金锝至诚 17 号私募证券投资基金上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨专享 6 号私募证券投资基金宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶泰山十八号私募证券投资基金华泰证券资管－长江财产保险股份有限公计划上海国际信托有限公司-上信-睿选 REITs1 号集合资金信托计划上海量派投资管理有限公司－量派 CTA 二号私募证券投资基金广发证券资管－长江财产保险股份有限公司－广发资管长江 1 号单一资产管理计划浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开 32 号集合资产管理计划泰康资管-民生银行-泰康资产益泰 15 号资产管理产品海峡金桥财产保险股份有限公司-传统产品2 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享 16 号资产管理产品上海量派投资管理有限公司－量派 CTA 一号私募证券投资基金上海量派投资管理有限公司－量派对冲 5 号私募证券投资基金第 21 页共 26 页明毅私募基金管理有限公司－明毅固盛八号私募基金中信期货－兴业银行－中信期货怡然 1 号集合资产管理计划中意资管－工商银行－中意资产－安享稳健 5 号资产管理产品明毅私募基金管理有限公司－明毅海安私募证券投资基金中汇人寿保险股份有限公司－泰康资产 REITs 组合泰康养老保险股份有限公司－万能型专门投资组合乙上海量派投资管理有限公司－量派信选 CTA 五号私募证券投资基金泰康资管－农业银行－银泰 98 号资产管理计划江苏省国际信托有限责任公司－江苏信计划诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基金浦江 699 号单一资产管理计划北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置 4 号基金泰康资管－工商银行－泰康资产悦泰多元动力资产管理产品北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞股债轮动 1 号证券投资私募基金浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开 31 号集合资产管理计划北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置基金泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳盈增利海通证券资管一邮储银行一海通资管通聚鼎智 66 号 FOF 集合资产管理计划中信证券－长江财产保险股份有限公司－计划海通证券资管－邮储银行－海通资管通聚鼎智 6 号 FOF 集合资产管理计划中信建投证券－中信银行－中信建投稳健增益智享 6 号集合资产管理计划第 22 页共 26 页中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－固盈粤恒 5 号集合资金信托计划上海量派投资管理有限公司－量派信选对冲 55 号私募证券投资基金上海量派投资管理有限公司－量派内核 3 号私募证券投资基金深圳市优美利投资管理有限公司-优美利金安子舟扬帆私募证券投资基金海通证券资管一邮储银行-海通资管通聚鼎智 8 号 FOF 集合资产管理计划泰康人寿保险有限责任公司－投连－稳健添利海通证券资管-邮储银行-海通资管通聚鼎智 7 号 FOF 集合资产管理计划青岛鹿秀投资管理有限公司－鹿秀统计套利 1 号私募证券基金东方财富证券－济川药业集团有限公司－东方财富证券乐享 2 号单一资产管理计划上海展弘投资管理有限公司－展弘稳泰套利运作 3 号私募证券投资基金上海展弘投资管理有限公司－展弘稳泰套利运作 1 号私募证券投资基金上海展弘投资管理有限公司－展弘稳泰套利运作 2 号私募证券投资基金泰康人寿保险有限责任公司－专属商业养老保险进取型组合生命保险资管－兴业银行－生命资产睿驰增强 1 号资产管理产品泰康人寿保险有限责任公司-投连-开泰稳利上海量派投资管理有限公司－量派广益对冲 1 号私募证券投资基金上海量派投资管理有限公司－量派通合对冲 1 号私募证券投资基金广东粤财信托有限公司－粤财信托·鹏雅 8 号集合资金信托计划浙商证券资管－中红普林医疗用品股份有计划华金证券－横琴人寿保险有限公司－华金资产管理计划第 23 页共 26 页私募证券投资基金泰康人寿保险有限责任公司－专属商业养老保险稳健型组合 B 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞强债 30 号 4 期私募证券投资基金信达澳亚基金－华安证券股份有限公司－信澳和安 1 号单一资产管理计划北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞强债 30 号私募证券投资基金中金公司－信达证券股份有限公司－中金新贝达盈 1 号单一资产管理计划中金公司－信达证券股份有限公司－中金新贝达盈 9 号单一资产管理计划中金公司－信达证券股份有限公司－中金新贝达盈 6 号单一资产管理计划中金公司－信达证券股份有限公司－中金新贝达盈 2 号单一资产管理计划中金公司－信达证券股份有限公司－中金新贝达盈 10 号单一资产管理计划中金公司－信达证券股份有限公司－中金新贝达盈 5 号单一资产管理计划第一创业证券－国元证券－第一创业基础设施 2 号集合资产管理计划中金公司－信达证券股份有限公司－中金新贝达盈 8 号单一资产管理计划中金公司－信达证券股份有限公司－中金新贝达盈 7 号单一资产管理计划中金公司－信达证券股份有限公司－中金新贝达盈 3 号单一资产管理计划中金公司－信达证券股份有限公司－中金新贝达盈 4 号单一资产管理计划宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶泰山十号私募证券投资基金上海量派投资管理有限公司－量派对冲 17 号私募证券投资基金上海亿衍私募基金管理有限公司-亿衍元亨十二号私募证券投资基金浙商证券资管－中红普林医疗用品股份有管理计划宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶三号私募证券投资基金第 24 页共 26 页司－浙商聚金财固 6 号单一资产管理计划浙商证券资管－中红普林医疗用品股份有管理计划国民养老保险股份有限公司－国民国泰民金产品 A 款－泰康组合中金公司－招商银行－中金锦嘉 5 号集合资产管理计划泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰 66 号资产管理产品上海少薮派投资管理有限公司－少数派万象更新 2 号私募证券投资基金国民养老保险股份有限公司－国民美好生活养老年金保险中泰证券资管－齐鲁资管 8001 号定向资产资产管理计划中金公司－中信银行－中金新贝臻选 2 号集合资产管理计划广发证券资管－浦发银行－广发资管双债增利 1 号集合资产管理计划广发证券资管－交通银行－广发资管创鑫利 30 号集合资产管理计划中金公司－中信银行－中金新贝臻选 1 号集合资产管理计划中金公司－中信银行－中金新贝臻选 3 号集合资产管理计划格林基金－东海龙成 FOF22 号集合资产管计划格林基金－东海证券海汇 12 号 FOF 集合资管理计划格林基金－东海龙成 FOF22 号集合资产管计划宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶望岳二十七号私募证券投资基金宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶兴星一号私募证券投资基金格林基金－东海证券海汇 12 号 FOF 集合资产管理计划－格林基金如盈 1 号单一资产第 25 页共 26 页管理计划格林基金－东海龙成 FOF22 号集合资产管计划青岛鹿秀投资管理有限公司－鹿秀驯鹿 44 号私募证券投资基金格林基金－东海证券海汇 12 号 FOF 集合资管理计划诺德基金—台州金控资产管理有限公司— 管理计划泰康人寿保险有限责任公司－专属商业养老保险进取型组合 B 广发证券资管－交通银行－广发资管创鑫利 31 号集合资产管理计划广发证券资管－交通银行－广发资管创鑫利 32 号集合资产管理计划宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶望岳八号私募证券投资基金上海宽投资产管理有限公司－宽投瑞安私募证券投资基金泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰智选配置资产管理产品上海宽投资产管理有限公司－宽投机器人泰康资管-工商银行-泰康资产管理有限责任公司益泰 3 号资产管理产品中信建投证券－北京金融控股集团有限公计划诺德基金—青骓熠晨一期私募证券投资基划第 26 页共 26 页

fund

N配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。

鼎豪配资万国REIT: 南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告

长宏策略光大保德信安瑞一年持有期债券A: 光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金(光大保德信安瑞一年持有期债券A)基金产品资料概要更新

云策略维尔茨降临安菲尔德: 斯洛特如何激活德甲天王, 重塑红军攻击线?

天成配资 “百日千万招聘专项行动”专场招聘会举办